（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年７月１日

至　2024年９月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年７月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,971

4,176

減価償却費及び償却費

560

551

受取利息及び受取配当金

△13

△21

支払利息

53

32

持分法による投資損益（△は益）

△11

△60

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△864

292

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△235

△723

未払人件費の増減額（△は減少）

△3,004

△2,115

前払費用の増減額（△は増加）

154

525

リース債権の増減額（△は増加）

366

490

未払消費税等の増減額（△は減少）

△353

462

その他

944

45

小計

1,567

3,657

利息及び配当金の受取額

14

21

利息の支払額

△52

△34

法人所得税の支払額

△3,006

△2,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,477

924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218

△144

無形資産の取得による支出

△52

△147

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

△95

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,067

5,000

長期借入金の返済による支出

△30

△15

リース負債の返済による支出

△1,192

△1,443

配当金の支払額

△3,898

△3,902

自己株式の取得による支出

△0

△3,983

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△359

－

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△416

△4,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

△98

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,358

△3,684

現金及び現金同等物の期首残高

21,506

20,353

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,147

16,668