(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,486,857

1,805,917

売掛金

86,666

168,657

仕掛品

28,942

969

前払費用

27,585

25,916

その他

169,197

172,473

流動資産合計

1,799,249

2,173,934

固定資産

有形固定資産

建物

29,409

50,130

減価償却累計額

△19,651

△25,484

建物（純額）

9,757

24,645

工具、器具及び備品

114,735

77,994

減価償却累計額

△56,519

△47,339

減損損失累計額

△32,740

-

工具、器具及び備品（純額）

25,475

30,654

リース資産

6,690

6,690

減価償却累計額

△3,235

△4,151

リース資産（純額）

3,454

2,538

有形固定資産合計

38,687

57,838

無形固定資産

のれん

3,605

3,205

顧客関連資産

519,750

462,000

その他

40

10

無形固定資産合計

523,396

465,215

投資その他の資産

投資有価証券

14,317

32,364

敷金

67,838

67,838

繰延税金資産

296,383

244,482

その他

3,037

2,026

投資その他の資産合計

381,576

346,710

固定資産合計

943,660

869,764

繰延資産

社債発行費

14,468

10,580

創立費

-

282

繰延資産合計

14,468

10,863

資産合計

2,757,378

3,054,562

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

50,598

35,867

１年内償還予定の社債

288,000

261,000

１年内返済予定の長期借入金

218,018

315,880

リース債務

1,350

761

未払法人税等

300

484

契約負債

100,267

121,397

その他

54,263

87,693

流動負債合計

712,798

823,084

固定負債

社債

546,000

417,000

長期借入金

648,134

965,719

リース債務

2,478

1,955

資産除去債務

12,378

19,695

固定負債合計

1,208,990

1,404,370

負債合計

1,921,789

2,227,454

純資産の部

株主資本

資本金

96,776

96,776

資本剰余金

1,513,516

1,513,516

利益剰余金

257,620

252,921

自己株式

△1,037,163

△1,044,682

株主資本合計

830,750

818,532

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△59

3,677

その他の包括利益累計額合計

△59

3,677

新株予約権

4,897

4,897

純資産合計

835,589

827,107

負債純資産合計

2,757,378

3,054,562