(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

279,234

304,499

減価償却費

64,770

75,415

のれん償却額

3,733

5,965

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,272

△547

受取利息及び受取配当金

△20,994

△27,423

受取保険金

△41,447

△50,289

支払利息

11,124

11,132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,470

△8,092

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,712

14,513

投資有価証券評価損

344

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

98

盗難損失

8,943

－

固定資産除却損

－

75

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,337

売上債権の増減額（△は増加）

38,653

219,458

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,959

△27,938

仕入債務の増減額（△は減少）

17,459

△37,328

その他

△33,739

△15,846

小計

314,638

462,356

利息及び配当金の受取額

21,122

27,423

利息の支払額

△11,244

△11,128

保険金の受取額

41,447

50,289

盗難損失の支払額

△8,943

－

法人税等の還付額

3,476

70

法人税等の支払額

△92,473

△127,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

268,024

401,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,349

△81,422

有形固定資産の売却による収入

－

1,352

無形固定資産の取得による支出

－

△400

投資有価証券の取得による支出

△88,712

△5,458

投資有価証券の売却による収入

22,842

63,142

貸付けによる支出

－

△9,450

貸付金の回収による収入

18,390

2,468

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△17,320

その他

△377

△19,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,206

△66,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

550,000

480,000

短期借入金の返済による支出

△620,000

△540,000

長期借入れによる収入

20,000

11,500

長期借入金の返済による支出

△131,242

△106,338

配当金の支払額

△25,397

△50,794

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,374

△731

財務活動によるキャッシュ・フロー

△208,013

△206,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,195

128,266

現金及び現金同等物の期首残高

2,148,169

2,159,633

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,119,973

2,287,899