(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,856
1,040
減価償却費及び償却額
1,703
1,772
固定資産売却益
△17
△1
持分法による投資損益（△は益）
63
114
営業債権の増減額（△は増加）
126
△409
棚卸資産の増減額（△は増加）
△91
△834
未収消費税等の増減額（△は増加）
750
1,266
営業債務の増減額（△は減少）
△131
655
未払費用の増減額（△は減少）
351
△248
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
△316
58
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
△240
118
引当金の増減額（△は減少）
-
18
受取利息及び受取配当金
△37
△30
支払利息
264
252
利息及び配当金の受取額
37
29
利息の支払額
△222
△220
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△411
△386
その他
298
254
3,985
3,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,779
△1,089
無形資産の取得による支出
△570
△492
その他の金融資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
104
31
その他の金融資産の売却による収入
62
110
定期預金の預入による支出
△1,500
△4
△3,188
△2,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△662
△792
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,666
リース負債の返済による支出
△365
△436
配当金の支払額
△345
△346
自己株式の取得による支出
△0
△44
自己株式の処分による収入
3
△3,040
△1,617
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,243
△1,109
現金及び現金同等物の期首残高
12,303
15,881
為替変動による影響
△12
89
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,048
14,862