(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,572

18,056

減価償却費

33,418

33,603

減損損失

－

53

のれん償却額

339

446

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

612

66

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

52

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71

△118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△40

△37

受取利息及び受取配当金

△153

△153

支払利息

1,542

1,830

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

15

△80

投資有価証券売却損益（△は益）

△437

△22

投資有価証券評価損益（△は益）

－

71

関係会社株式売却損益（△は益）

－

557

関係会社株式評価損

129

－

固定資産除売却損益（△は益）

132

192

賃貸資産の売却による原価振替高

1,612

1,782

賃貸資産の取得による支出

△23,344

△19,265

売上債権の増減額（△は増加）

538

2,352

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,162

1,807

仕入債務の増減額（△は減少）

2,401

217

その他

3,201

△419

小計

36,495

40,980

利息及び配当金の受取額

189

151

利息の支払額

△1,547

△1,848

法人税等の支払額

△5,585

△7,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,552

31,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210

△200

定期預金の払戻による収入

210

210

短期貸付金の増減額（△は増加）

△211

△29

有形固定資産の取得による支出

△8,081

△4,236

有形固定資産の売却による収入

81

355

無形固定資産の取得による支出

△289

△334

投資有価証券の取得による支出

△20

△4

投資有価証券の売却による収入

562

45

関係会社株式の取得による支出

△335

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

118

長期貸付けによる支出

△580

△2

長期貸付金の回収による収入

46

5

敷金及び保証金の差入による支出

△655

△381

敷金及び保証金の回収による収入

94

241

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,392

△4,212

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

194

△326

長期借入れによる収入

11,128

14,313

長期借入金の返済による支出

△8,698

△11,422

社債の償還による支出

△150

△664

リース債務の返済による支出

△12,749

△12,195

割賦債務の返済による支出

△29

△15

配当金の支払額

△3,109

△3,498

非支配株主への配当金の支払額

△88

△44

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,327

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,502

△15,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

119

△152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,777

12,260

現金及び現金同等物の期首残高

42,828

49,612

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

91

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

6

39

現金及び現金同等物の期末残高

49,612

62,003