決算短信_20251107085450

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)	当連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	23,346	20,669
減価償却費	5,460	5,775
のれん償却額	464	456
減損損失	943	91
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	58
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△156	△12
賞与引当金の増減額（△は減少）	97	107
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△22	11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△251	△256
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	71	62
受取利息及び受取配当金	△1,224	△1,229
支払利息	305	274
為替差損益（△は益）	△2	△9
持分法による投資損益（△は益）	△80	△45
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,917	△677
投資有価証券評価損益（△は益）	333	－
出資金評価損	－	42
有形固定資産売却損益（△は益）	△241	△107
有形固定資産除却損	161	31
受取保険金	－	△11
補助金収入	△16	△66
リース解約損	0	0
棚卸資産廃棄損	13	57
災害による損失	16	－
事業再編損	57	－
売上債権の増減額（△は増加）	18,492	△8,447
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,052	△3,200
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,749	△1,035
リース投資資産の増減額（△は増加）	720	728
その他	260	△1,250
小計	31,015	12,015
利息及び配当金の受取額	1,216	1,313
利息の支払額	△305	△274
法人税等の支払額	△5,984	△8,997
保険金の受取額	－	11
災害による損失の支払額	△15	△0
事業再編による支出	△57	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,868	4,068

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)	当連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△486	△292
定期預金の払戻による収入	1,643	491
有価証券の償還による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	△6,974	△11,915
有形固定資産の売却による収入	31	35
無形固定資産の取得による支出	△1,641	△3,237
有形固定資産の除却による支出	△118	△21
資産除去債務の履行による支出	－	△1
補助金の受取額	5	66
投資有価証券の取得による支出	△1,639	△1,656
投資有価証券の売却による収入	6,909	838
投資有価証券の償還による収入	500	500
投資事業組合からの分配による収入	－	3
投資不動産の取得による支出	△29	△12
投資不動産の売却による収入	228	29
貸付けによる支出	△416	△300
貸付金の回収による収入	464	416
敷金の差入による支出	△98	△57
敷金の回収による収入	125	9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △2,195	※２ △273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,692	△14,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	407	－
長期借入金の返済による支出	△158	△162
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,378	△283
自己株式の取得による支出	△9,127	△2,003
配当金の支払額	△3,394	△4,206
非支配株主への配当金の支払額	△184	△183
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△322	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,494	△1,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,654	△8,406
現金及び現金同等物に係る換算差額	194	△120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,716	△19,334
現金及び現金同等物の期首残高	83,491	90,268
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	61	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 90,268	※１ 70,934