（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

31,458

50,797

減価償却費

25,353

18,391

受取利息及び受取配当金

△3,667

△3,163

支払利息

4,867

4,265

持分法による投資損益（△は益）

△4,812

△4,012

投資関連損益（△は益）

△1,190

172

固定資産除売却損益（△は益）

189

△18,790

減損損失

6,893

3,003

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,254

△88

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,221

関係会社清算損益（△は益）

△79

-

事業譲渡損益（△は益）

-

△36

段階取得に係る差損益（△は益）

△717

-

持分変動損益（△は益）

△2,708

-

債務取崩益

△3,590

-

受取補償金

△3,858

-

新株予約権戻入益

△216

△77

事業構造改革費用

2,349

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△8,287

20,596

未収入金の増減額（△は増加）

451

△2,643

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,179

△10,791

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,194

△4,965

未払消費税等の増減額（△は減少）

△544

△9,058

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,347

825

その他

△3,742

△51,013

小計

△5,132

△7,810

利息及び配当金の受取額

5,436

4,433

利息の支払額

△3,878

△3,334

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,908

△4,250

事業構造改革費用の支払額

△2,378

△12,818

保険金の受取額

730

-

補償金の受取額

3,534

431

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,596

△23,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,545

△28,242

定期預金の払戻による収入

2,590

37,084

有形固定資産の取得による支出

△15,743

△9,610

有形固定資産の売却による収入

520

17,801

無形固定資産の取得による支出

△5,783

△5,616

投資有価証券の売却による収入

44,346

105

投資事業組合からの払戻による収入

12,186

6,608

事業譲渡による収入

-

3,813

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

11,766

その他

2,762

3,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,664

37,290

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

21,074

△1,307

長期借入金の返済による支出

△13,686

△32,374

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,021

△2,612

その他

△28

△8,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,337

△44,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,976

3,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,899

△27,639

現金及び現金同等物の期首残高

219,128

242,703

現金及び現金同等物の中間期末残高

198,229

215,063