（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,342

8,814

減価償却費

1,430

2,199

関係会社清算損失引当の増減額（△は減少）

－

768

売上債権の増減額（△は増加）

△2,746

△28,015

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,638

13,450

営業未収入金の増減額（△は増加）

280

436

仕入債務の増減額（△は減少）

5,136

10,629

その他

△1,706

△1,562

小計

1,097

6,722

利息及び配当金の受取額

527

506

利息の支払額

△17

△19

法人税等の支払額

△3,308

△1,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,700

5,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,905

△11,538

定期預金の払戻による収入

7,338

9,228

長期性預金の払戻による収入

－

3,500

有形固定資産の取得による支出

△2,411

△3,023

その他

△33

△148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,011

△1,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,050

新株予約権付社債の償還による支出

△9,085

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,274

△2,035

その他

△57

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,417

△3,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

555

△705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,573

△216

現金及び現金同等物の期首残高

76,662

46,769

現金及び現金同等物の中間期末残高

60,088

46,552