(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,275
4,368
減価償却費
2,314
2,363
減損損失
10
19
構造改革費用
35
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△142
△101
受取利息及び受取配当金
△193
△224
支払利息
116
135
投資有価証券売却損益（△は益）
△276
－
固定資産処分損益（△は益）
△1,929
117
売上債権の増減額（△は増加）
2,394
△535
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,882
△30
仕入債務の増減額（△は減少）
574
2,351
未払消費税等の増減額（△は減少）
△227
39
その他
△781
△194
小計
3,285
8,339
利息及び配当金の受取額
215
275
利息の支払額
△116
△133
法人税等の支払額
△688
△745
法人税等の還付額
73
18
特別退職金の支払額
△12
△36
2,756
7,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△18
△20
投資有価証券の売却による収入
410
固定資産の取得による支出
△3,065
△4,065
固定資産の売却による収入
2,233
149
△130
△556
△4,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,155
△501
長期借入金の返済による支出
△1,497
△1,328
リース債務の返済による支出
△468
△376
配当金の支払額
△496
△1,217
自己株式の取得による支出
△0
△256
自己株式の処分による収入
256
△3
△3,621
△3,427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,421
222
現金及び現金同等物の期首残高
9,668
8,983
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,247
9,206