２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,183

12,650

預け金

76,200

90,739

受取手形、営業未収金及び契約資産

18,669

21,620

旅行前払金

13,851

17,938

その他

2,890

3,845

貸倒引当金

△21

△27

流動資産合計

123,774

146,766

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

510

500

その他（純額）

504

799

有形固定資産合計

1,014

1,300

無形固定資産

ソフトウエア

963

1,013

その他

223

623

無形固定資産合計

1,187

1,636

投資その他の資産

投資有価証券

4,481

5,465

退職給付に係る資産

1,480

1,454

繰延税金資産

1,135

627

その他

4,094

4,136

貸倒引当金

△434

△431

投資その他の資産合計

10,757

11,251

固定資産合計

12,959

14,188

資産合計

136,734

160,954

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

16,178

22,267

未払法人税等

299

143

預り金

15,078

19,333

旅行券等

14,482

14,131

旅行前受金

30,172

40,995

賞与引当金

1,989

1,668

その他

5,012

4,913

流動負債合計

83,214

103,453

固定負債

繰延税金負債

178

386

その他

2,019

1,940

固定負債合計

2,197

2,327

負債合計

85,412

105,781

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

55,123

38,649

利益剰余金

△5,689

13,906

自己株式

△17

△17

株主資本合計

49,516

52,638

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,215

1,806

繰延ヘッジ損益

71

261

為替換算調整勘定

660

591

退職給付に係る調整累計額

△205

△193

その他の包括利益累計額合計

1,742

2,465

非支配株主持分

62

69

純資産合計

51,321

55,173

負債純資産合計

136,734

160,954