（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,673

12,722

減価償却費

4,267

4,571

のれん償却額

608

475

退職給付に係る資産負債の増減額

△872

△310

受取利息及び受取配当金

△624

△651

支払利息

12

12

固定資産処分損益（△は益）

25

69

投資有価証券売却損益（△は益）

△465

△2,563

投資事業組合運用損益（△は益）

－

26

売上債権の増減額（△は増加）

239

△11,776

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,748

△2,393

仕入債務の増減額（△は減少）

△550

2,731

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,637

1,814

その他

1,010

3,835

小計

16,711

8,565

利息及び配当金の受取額

624

651

利息の支払額

△12

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

469

△2,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,793

6,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,299

△4,787

有形及び無形固定資産の売却による収入

22

34

投資有価証券の取得による支出

△230

△102

投資有価証券の売却による収入

499

4,024

定期預金の預入による支出

△59

△1,054

定期預金の払戻による収入

－

20

その他

△151

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,220

△1,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,695

△3,556

自己株式の取得による支出

△2,431

△2,372

自己株式の売却による収入

－

531

その他

△50

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,177

△5,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

△705

615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,689

△155

現金及び現金同等物の期首残高

62,466

58,005

現金及び現金同等物の中間期末残高

67,156

57,849