(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,172
9,620
減価償却費
3,385
3,331
減損損失
6
4
のれん償却額
1,631
588
退職給付信託設定損益（△は益）
-
△258
固定資産除売却損益（△は益）
40
1,130
持分法による投資損益（△は益）
△830
△468
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
△29
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,919
112
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
531
329
受取利息及び受取配当金
△566
△700
支払利息
120
250
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,016
△2,864
投資有価証券評価損益（△は益）
199
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
15,994
18,116
棚卸資産の増減額（△は増加）
△602
△1,151
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,944
△6,356
未払消費税等の増減額（△は減少）
△264
△120
その他
△2,021
63
小計
2,740
21,796
利息及び配当金の受取額
591
713
利息の支払額
△94
△255
法人税等の支払額
△5,993
△3,702
△2,755
18,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△414
△0
定期預金の払戻による収入
404
100
有形固定資産の取得による支出
△6,532
△3,395
有形固定資産の売却による収入
138
1,477
無形固定資産の取得による支出
△850
△1,663
投資有価証券の取得による支出
△3
△4
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,478
6,468
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,582
△589
△655
△3,370
△4,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,046
長期借入金の返済による支出
△1
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△4,070
△4,635
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,068
△383
△505
△477
△5,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
684
△124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,919
9,168
現金及び現金同等物の期首残高
38,215
25,410
現金及び現金同等物の中間期末残高
32,296
34,579