（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

△88,192

470,271

減価償却費及び償却費

114,611

143,980

金融収益

△10,882

△6,452

金融費用

165,536

63,412

持分法による投資損益（△は益）

5,960

△3,744

その他の収益

△4,215

△191,345

その他の費用

271,440

292

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,095

23,542

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△907

△2,659

その他

5,584

△75,708

小計

454,841

421,591

利息及び配当金の受取額

68,113

7,012

利息の支払額

△2,822

△2,375

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

37,609

△99,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

557,740

326,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,670

△5,362

有形固定資産の売却による収入

62

－

貸付金の回収による収入

470,760

－

投資の取得による支出

－

△15,034

投資の売却及び償還による収入

336,771

36,704

その他

△6,267

16,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

796,657

32,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△71,400

－

リース負債の返済による支出

△25,000

△31,058

配当金の支払額

△75,299

△134,072

非支配持分からの払込による収入

3,062

1,435

非支配持分への分配金の支払による支出

△15,629

－

自己株式の取得による支出

－

△301,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△184,266

△465,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,170,130

△105,595

現金及び現金同等物の期首残高

1,731,347

2,814,062

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△20,504

8,230

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,880,974

2,716,697