(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,456

11,076

受取手形及び売掛金

6,158

5,088

商品及び製品

56

49

仕掛品

34

44

原材料及び貯蔵品

481

372

その他

2,520

1,802

貸倒引当金

△4

△3

流動資産合計

23,703

18,431

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

36,053

34,766

工具、器具及び備品（純額）

3,683

4,579

土地

6,330

6,255

建設仮勘定

60

562

コース勘定

2,501

2,526

その他（純額）

817

817

有形固定資産合計

49,447

49,507

無形固定資産

その他

559

709

無形固定資産合計

559

709

投資その他の資産

投資有価証券

10,472

13,033

差入保証金

9,705

9,342

その他

156

227

貸倒引当金

△4

△4

投資その他の資産合計

20,330

22,598

固定資産合計

70,338

72,816

資産合計

94,041

91,247

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,235

925

短期借入金

8,320

7,792

1年内返済予定の長期借入金

9,773

7,491

未払法人税等

1,260

2,185

賞与引当金

349

1,105

事業撤退損失引当金

309

－

固定資産撤去費用引当金

119

83

災害損失引当金

172

－

その他

9,677

8,090

流動負債合計

31,217

27,673

固定負債

長期借入金

19,335

14,295

役員退職慰労引当金

83

103

資産除去債務

954

960

退職給付に係る負債

6,367

6,353

会員預り金

9,778

9,924

その他

653

1,584

固定負債合計

37,172

33,221

負債合計

68,389

60,895

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

14,067

12,013

利益剰余金

9,955

15,131

自己株式

△911

△914

株主資本合計

23,211

26,330

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,691

4,314

繰延ヘッジ損益

8

15

為替換算調整勘定

△372

△413

退職給付に係る調整累計額

112

105

その他の包括利益累計額合計

2,440

4,021

純資産合計

25,651

30,352

負債純資産合計

94,041

91,247