(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
28,973
23,234
減価償却費
5,816
5,898
貸倒引当金の増減額（△は減少）
103
△105
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1,196
△1,722
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△628
△349
受取利息及び受取配当金
△791
△801
支払利息
19
21
固定資産除売却損益（△は益）
32
39
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,303
△5,253
売上債権の増減額（△は増加）
△23,615
△53,913
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,702
△517
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,040
51,107
その他
12,860
16,263
小計
△50,470
33,902
利息及び配当金の受取額
1,316
1,284
利息の支払額
△19
△21
法人税等の支払額
△7,423
△8,586
独占禁止法関連の支払額
－
△1,408
△56,597
25,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5
△6
定期預金の払戻による収入
4
6
有価証券の取得による支出
△27,030
△6,503
有価証券の売却及び償還による収入
28,600
17,500
有形固定資産の取得による支出
△9,969
△7,033
有形固定資産の売却による収入
27
23
無形固定資産の取得による支出
△1,960
△1,428
投資有価証券の取得による支出
△23
△31
投資有価証券の売却及び償還による収入
12,220
6,180
関係会社株式の売却による収入
2,136
関連会社への出資による支出
△119
△1,392
△227
132
3,652
7,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
リース債務の返済による支出
△137
△128
自己株式の取得による支出
△2
△12,184
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△271
配当金の支払額
△3,105
△3,601
△3,496
△15,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
△25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△56,430
16,697
現金及び現金同等物の期首残高
198,745
118,567
現金及び現金同等物の中間期末残高
142,314
135,264