(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,707,756

3,552,298

売掛金

85,235

113,597

商品

224,803

314,004

原材料及び貯蔵品

1,204,382

1,248,236

前渡金

65,547

104,825

前払費用

69,532

107,579

未収消費税等

175,447

109,907

その他

9,903

16,858

流動資産合計

3,542,608

5,567,306

固定資産

有形固定資産

建物

220,509

226,009

減価償却累計額

△141,951

△147,599

建物（純額）

78,558

78,410

工具、器具及び備品

212,358

219,691

減価償却累計額

△116,029

△147,942

工具、器具及び備品（純額）

96,328

71,749

有形固定資産合計

174,887

150,160

無形固定資産

ソフトウエア

9,661

8,136

無形固定資産合計

9,661

8,136

投資その他の資産

投資有価証券

441,804

402,312

長期貸付金

-

15,000

敷金及び保証金

97,672

97,447

繰延税金資産

401,016

368,632

その他

948

3,276

投資その他の資産合計

941,441

886,668

固定資産合計

1,125,990

1,044,965

資産合計

4,668,599

6,612,271

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

307,944

357,590

未払金

306,991

280,678

未払費用

32,809

32,289

事業構造改革引当金

166,182

134,098

未払法人税等

681,828

703,694

前受金

639,500

666,035

預り金

14,172

13,479

リース債務

163,853

170,149

流動負債合計

2,313,283

2,358,015

固定負債

繰延税金負債

25,584

16,730

資産除去債務

64,544

64,629

リース債務

108,595

-

固定負債合計

198,724

81,360

負債合計

2,512,007

2,439,376

純資産の部

株主資本

資本金

37,255,887

40,138,427

資本剰余金

5,502,588

8,385,318

利益剰余金

△46,514,594

△51,203,414

自己株式

△39

△39

株主資本合計

△3,756,157

△2,679,708

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

47,444

26,936

為替換算調整勘定

5,760,964

6,758,484

その他の包括利益累計額合計

5,808,409

6,785,420

新株予約権

104,339

67,184

純資産合計

2,156,591

4,172,895

負債純資産合計

4,668,599

6,612,271