(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,853
2,585
減価償却費
583
676
補助金収入
―
△100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35
△18
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
30
19
製品保証引当金の増減額（△は減少）
38
27
受取利息及び受取配当金
△20
受取賃貸料
△8
支払利息
18
37
為替差損益（△は益）
△27
△142
固定資産圧縮損
83
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△254
棚卸資産の増減額（△は増加）
△678
△863
仕入債務の増減額（△は減少）
73
△212
契約負債の増減額（△は減少）
846
1,919
その他
△113
313
小計
2,375
4,337
補助金の受取額
100
利息及び配当金の受取額
20
利息の支払額
△37
法人税等の支払額
△370
△570
2,006
3,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3
△4
有形固定資産の取得による支出
△981
△1,401
有形固定資産の売却による収入
31
10
無形固定資産の取得による支出
△65
△97
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
285
2
4
△1,034
△1,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
440
△340
長期借入れによる収入
250
1,100
長期借入金の返済による支出
△589
△764
リース債務の返済による支出
△21
△6
配当金の支払額
△195
△319
自己株式の取得による支出
△243
△360
△329
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
609
2,358
現金及び現金同等物の期首残高
1,908
2,518
現金及び現金同等物の期末残高
4,876