（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年10月 1日

至　2024年 9月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月 1日

至　2025年 9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,619

11,879

減価償却費

977

832

のれん償却額

32

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△71

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

22

△462

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

△828

304

受取利息及び受取配当金

△76

△126

為替差損益（△は益）

7

△32

固定資産除売却損益（△は益）

△24

△19

退職給付制度改定益

－

△85

売上債権の増減額（△は増加）

△298

△1,298

棚卸資産の増減額（△は増加）

46

439

仕入債務の増減額（△は減少）

50

276

預り保証金の増減額（△は減少）

△418

△413

その他

104

△168

小計

11,213

11,088

利息及び配当金の受取額

70

69

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,161

△3,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,123

7,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△217

△207

定期預金の払戻による収入

2,717

217

有価証券の取得による支出

－

△19,985

有価証券の償還による収入

－

20,038

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△626

△2,266

有形固定資産の売却による収入

37

40

無形固定資産の取得による支出

△384

△252

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,525

△2,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△7,522

△7,683

非支配株主への配当金の支払額

△102

△155

その他

△86

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,712

△7,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96

130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,840

△2,283

現金及び現金同等物の期首残高

26,166

29,006

現金及び現金同等物の期末残高

29,006

26,723