(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2024年１月１日 至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2025年１月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
156,005
167,321
減価償却費及び償却費
68,870
74,896
減損損失
4,743
2,041
受取利息及び受取配当金
△9,565
△6,437
持分法による投資利益
△29,143
△28,199
支払利息
5,025
8,116
段階取得に係る差損
18,265
－
有形固定資産及び無形資産売却益
△3,575
△3,046
有形固定資産及び無形資産除売却損
2,666
1,658
子会社株式売却益
△7,840
営業債権の増減額(△は増加)
37,133
59,298
棚卸資産の増減額(△は増加)
△25,732
△22,997
営業債務の増減額(△は減少)
△12,714
△26,865
未払酒税の増減額(△は減少)
△19,263
△23,287
預り金の増減額(△は減少)
△6,548
△1,562
その他
15,387
△22,827
小計
193,713
178,112
利息及び配当金の受取額
27,984
27,620
利息の支払額
△3,252
△5,835
法人所得税の支払額
△39,841
△30,174
178,604
169,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△97,111
△103,655
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
7,315
7,294
投資の取得による支出
△2,037
△1,515
投資の売却による収入
2,265
624
子会社株式の取得による支出
△159,830
子会社株式の売却による支出
△5,603
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△5
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
3,525
569
事業譲渡による収入
3,799
預託金の預入による支出
△7,700
△8,029
2,811
△259,510
△97,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
145,181
1,804
コマーシャル・ペーパーの純増減額
76,000
44,989
長期借入による収入
103,412
28,000
長期借入金の返済による支出
△56,833
△30,000
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△25,000
新株予約権付社債の償還による支出
△9,621
リース負債の返済による支出
△15,325
△13,889
自己株式の取得による支出
△51
△14
子会社の自己株式の取得による支出
△36,418
△6
子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△3,590
配当金の支払額
△58,316
△58,730
非支配持分への配当金の支払額
△14,353
△14,363
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△81,718
△21
△409
100,065
△49,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,261
1,215
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
23,420
23,830
現金及び現金同等物の期首残高
131,399
118,617
会計方針の変更による影響額
△10,731
会計方針の変更を反映した現金及び現金同等物の期首残高
107,886
現金及び現金同等物の四半期末残高
154,819
131,715