（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

718,325

2,263,580

有形固定資産減価償却費

111,955

96,725

無形固定資産減価償却費

362,205

477,321

のれん償却額

218,583

6,896

減損損失

265,504

36,970

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77,655

34,020

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,020

△47

受取利息及び受取配当金

△2,954

△9,585

支払利息

12,135

12,699

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△873,159

売上債権の増減額（△は増加）

186,503

△602,593

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,658

△146,199

仕入債務の増減額（△は減少）

△346,416

163,359

その他

△246,323

△59,256

小計

1,167,184

1,400,731

利息及び配当金の受取額

2,924

9,142

利息の支払額

△12,135

△13,512

法人税等の支払額

△491,664

△410,676

法人税等の還付額

85,988

373

営業活動によるキャッシュ・フロー

752,297

986,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,863

△90,030

無形固定資産の取得による支出

△586,537

△503,795

投資有価証券の取得による支出

△20,827

△915

投資有価証券の売却による収入

25,650

45,654

投資事業組合分配金収入

93

12,262

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

175,418

貸付金の回収による収入

－

705,075

差入敷金保証金の返還による収入

418

54,901

その他

26,652

△4,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

△630,414

393,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

1,800,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△860,167

△730,949

リース債務の返済による支出

△1,387

△3,854

株式の発行による収入

37,331

33,123

配当金の支払額

△208,961

△272,064

非支配株主への配当金の支払額

△70,070

△74,480

新株予約権の行使による株式の発行による収入

66,000

876,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,000

その他

3,719

△1,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

566,464

△146,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

688,347

1,233,065

現金及び現金同等物の期首残高

3,138,112

3,826,460

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△26,773

現金及び現金同等物の期末残高

3,826,460

5,032,751