(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
741,953
527,419
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
366,806
479,023
持分法による投資損益
20,759
△10,895
金融収益及び金融費用
△37,677
12,776
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△84,567
△92,639
資産及び負債の増減
営業債権
245,994
162,755
棚卸資産
△128,762
23,078
営業債務
△50,094
△95,022
未払費用
△45,638
△96,178
引当金及び退職給付に係る負債
46,916
52,003
金融サービスに係る債権
△578,916
△184,470
オペレーティング・リース資産
△260,142
△280,600
その他資産及び負債
△82,529
△191,431
その他(純額)
12,942
54,342
配当金の受取額
81,233
59,858
利息の受取額
362,299
374,017
利息の支払額
△213,162
△227,939
法人所得税の支払及び還付額
△328,724
△200,236
68,691
365,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△222,043
△233,686
無形資産の取得及び内部開発による支出
△142,576
△130,948
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
2,058
12,277
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△60,047
△45,825
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
8,858
13,034
その他の金融資産の取得による支出
△249,330
△116,397
その他の金融資産の売却及び償還による収入
143,974
144,821
△519,106
△356,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
4,282,239
4,060,685
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△4,188,493
△4,537,483
長期資金調達による収入
1,840,856
2,858,963
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△1,120,027
△1,372,396
親会社の所有者への配当金の支払額
△188,418
△147,960
非支配持分への配当金の支払額
△46,947
△52,092
自己株式の取得及び売却による収支
△224,394
△670,181
リース負債の返済による支出
△37,215
△40,118
317,601
99,418
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
△199,462
40,544
現金及び現金同等物の純増減額
△332,276
149,099
現金及び現金同等物の期首残高
4,954,565
4,528,795
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,622,289
4,677,894