(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
30,895
16,581
減価償却費及び償却費
8,957
8,697
受取利息及び受取配当金
△560
△663
支払利息
2,186
1,655
段階取得に係る差益
△9,323
－
持分法による投資損益（△は益）
2
△125
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
86
83
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,834
△1,904
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,582
△9,251
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
4,309
5,793
その他
962
△595
小計
25,098
20,270
利息及び配当金の受取額
506
587
利息の支払額
△2,298
△1,773
法人所得税等の支払額
△7,147
△4,246
16,158
14,838
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む）
△7,950
△8,325
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）
102
63
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△36,046
その他の金融資産の取得による支出
△228
△453
その他の金融資産の売却及び償還による収入
216
439
62
△7
△43,843
△8,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
22,409
14,768
長期借入による収入
7,792
12,130
長期借入金の返済による支出
△5,219
△12,354
社債の償還による支出
△1,000
リース負債の返済による支出
△686
△677
配当金の支払額
△3,530
△5,331
非支配持分への配当金の支払額
△2,467
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,713
自己株式の純増減額（△は増加）
23,127
△8,184
デリバティブの決済による収入
985
39,697
△1,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,013
4,606
現金及び現金同等物の期首残高
36,010
21,273
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△29
△130
現金及び現金同等物の四半期末残高
47,995
25,749