(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,455
27,350
減価償却費
5,092
5,657
減損損失
－
1,567
のれん償却額
21
受取利息及び受取配当金
△403
△325
支払利息
641
1,424
持分法による投資損益（△は益）
265
△499
固定資産除売却損益（△は益）
121
△22,925
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,663
△21
売上債権の増減額（△は増加）
11,517
273
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,386
△8,517
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,187
△806
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
158
△685
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
44
△18
その他
△4,917
△2,215
小計
12,760
279
利息及び配当金の受取額
389
314
利息の支払額
△598
△1,407
法人税等の支払額
△4,595
△1,718
7,955
△2,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,863
△20,941
有形固定資産の売却による収入
13
21,052
投資有価証券の取得による支出
△629
△112
投資有価証券の売却による収入
3,630
40
1,881
△401
△3,966
△361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,063
△3,836
長期借入れによる収入
25,000
長期借入金の返済による支出
△513
△479
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△3,568
△2,920
自己株式の売却による収入
9
18
自己株式の取得による支出
△3
△5,204
非支配株主への配当金の支払額
△40
△65
△372
△397
△4,424
12,114
現金及び現金同等物に係る換算差額
295
391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△140
9,612
現金及び現金同等物の期首残高
16,483
14,420
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,342
24,032