（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

41,461

40,479

減価償却費及び償却費

26,497

26,263

金融収益及び金融費用（△は益）

△2,664

△1,448

持分法による投資損益（△は益）

△252

△307

固定資産除売却損益（△は益）

1,082

△2,107

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,082

58

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,532

△5,876

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,347

△8,265

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,078

△806

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

536

138

その他

△3,880

△3,758

小計

53,601

44,369

利息の受取額

3,261

1,907

配当金の受取額

380

508

利息の支払額

△652

△616

法人所得税の支払額

△11,539

△12,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,050

33,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,286

△16,698

有形固定資産の売却による収入

71

314

無形資産の取得による支出

△4,499

△4,600

投資不動産の売却による収入

－

2,524

資本性金融商品の取得による支出

△989

△989

資本性金融商品の売却による収入

349

5

負債性金融商品の取得による支出

△1,401

△4,106

負債性金融商品の売却又は償還による収入

2,186

2,062

その他

△814

△582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,383

△22,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

222

リース負債の返済による支出

△4,528

△4,320

配当金の支払額

△12,811

△12,813

非支配持分への配当金の支払額

△1

△2

自己株式の取得による支出

△1

△8,229

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△2,162

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,343

△27,306

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△4,825

2,594

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び

現金同等物の増減額（△は減少）

－

△261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498

△13,322

現金及び現金同等物の期首残高

166,146

172,776

現金及び現金同等物の中間期末残高

166,644

159,454