(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
21,653
33,777
減価償却費及び償却費
30,760
35,776
減損損失
2,192
1,213
金融収益
△461
△407
金融費用
2,191
2,723
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,040
△858
敷金及び保証金の家賃相殺額
540
264
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△2,535
△982
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,558
△3,720
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
4,459
6,287
その他
1,411
1,013
小計
59,691
75,086
利息及び配当金の受取額
139
213
利息の支払額
△2,008
△2,613
法人所得税の支払額
△2,580
△8,257
法人所得税の還付額
1,083
0
56,326
64,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,530
△25,177
有形固定資産の売却による収入
14
13
無形資産の取得による支出
△1,196
△1,161
定期預金の預入による支出
△3,207
△2,323
定期預金の払戻による収入
1,796
4,456
敷金及び保証金の差し入れによる支出
△1,642
△1,999
投資有価証券の取得による支出
△1,035
－
734
754
△24,066
△25,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△20,000
△5,000
社債の発行による収入
19,494
4,974
長期借入金の返済による支出
△4,009
リース負債の返済による支出
△19,716
△22,117
支払手数料の支払による支出
△15
自己株式の取得による支出
△7,504
△1
新株予約権の行使による収入
347
配当金の支払額
△2,599
△3,388
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△37
12
△34,322
△29,235
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,062
9,759
現金及び現金同等物の期首残高
51,228
48,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
△471
368
現金及び現金同等物の期末残高
58,822