（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,887

4,806

減価償却費

1,353

1,470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

10

受取利息及び受取配当金

△492

△486

支払利息

59

95

持分法による投資損益（△は益）

△51

△72

投資有価証券売却損益（△は益）

△756

△2,126

固定資産売却損益（△は益）

△9

△5

固定資産除却損

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△807

△493

仕入債務の増減額（△は減少）

△190

△264

その他

25

428

小計

3,001

3,367

利息及び配当金の受取額

590

525

利息の支払額

△60

△95

法人税等の支払額

△799

△1,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,731

2,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,555

△2,264

定期預金の払戻による収入

2,391

2,208

有形固定資産の取得による支出

△2,920

△1,309

有形固定資産の売却による収入

10

9

無形固定資産の取得による支出

△86

△234

投資有価証券の取得による支出

△22

△20

投資有価証券の売却及び償還による収入

890

2,403

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,291

792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,266

283

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△1,355

△1,457

社債の償還による支出

△14

△14

自己株式の取得による支出

△2,039

△1,560

配当金の支払額

△835

△1,156

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△42

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,023

△3,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

△75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,521

△383

現金及び現金同等物の期首残高

9,547

8,521

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,026

8,137