（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,014

10,720

減価償却費

5,099

5,493

のれん償却額

122

122

段階取得に係る差損益（△は益）

△509

－

本社移転費用

－

780

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

282

205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

△182

受取利息及び受取配当金

△550

△590

支払利息

400

470

持分法による投資損益（△は益）

△48

△23

有形固定資産売却損益（△は益）

△34

△37

固定資産除却損

69

137

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,237

△3,213

仕入債務の増減額（△は減少）

△300

181

その他

7,918

6,329

小計

18,262

20,368

移転費用の支払額

－

△700

損害賠償金の支払額

－

△650

利息及び配当金の受取額

596

640

利息の支払額

△418

△453

法人税等の支払額

△606

△3,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,835

16,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,854

△5,467

有形固定資産の売却による収入

70

261

無形固定資産の取得による支出

△1,220

△941

無形固定資産の売却による収入

2

－

投資有価証券の取得による支出

△13

△515

貸付けによる支出

△12

△11

貸付金の回収による収入

16

12

定期預金の預入による支出

△573

△322

定期預金の払戻による収入

787

494

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△440

－

その他

△1,802

173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,041

△6,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

36,342

42,400

短期借入金の返済による支出

△31,300

△48,323

長期借入れによる収入

－

10,700

長期借入金の返済による支出

△2,672

△2,636

配当金の支払額

△1,967

△1,820

非支配株主への配当金の支払額

△2,525

△1,863

その他

△440

△432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,564

△1,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

△543

623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,686

8,413

現金及び現金同等物の期首残高

30,876

34,652

現金及び現金同等物の中間期末残高

38,562

43,066