(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

771,144

1,602,886

売掛金

725,480

620,629

貯蔵品

36,494

5,003

その他

167,936

151,018

貸倒引当金

△11,575

△6,089

流動資産合計

1,689,480

2,373,447

固定資産

有形固定資産

48,929

44,993

無形固定資産

のれん

608,779

514,662

商標権

647,387

586,619

顧客関連資産

187,351

83,580

その他

38,282

40,822

無形固定資産合計

1,481,801

1,225,685

投資その他の資産

531,234

384,461

固定資産合計

2,061,965

1,655,139

資産合計

3,751,445

4,028,587

負債の部

流動負債

買掛金

115,714

122,720

未払金

500,700

432,276

短期借入金

155,000

274,800

1年内返済予定の長期借入金

559,951

1,094,411

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

194,943

-

契約負債

79,510

66,665

未払法人税等

87,885

63,054

預り金

18,750

10,135

ポイント引当金

4,355

4,725

賞与引当金

-

2,550

その他

77,221

30,276

流動負債合計

1,794,032

2,101,615

固定負債

長期借入金

832,374

295,335

資産除去債務

28,992

29,160

繰延税金負債

330,879

254,859

固定負債合計

1,192,245

579,354

負債合計

2,986,278

2,680,969

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

613,246

613,276

資本剰余金

142,461

142,320

利益剰余金

△220,622

△65,866

自己株式

△171

-

株主資本合計

534,912

689,729

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

△414

503

その他の包括利益累計額合計

△414

503

新株予約権

34,117

32,551

非支配株主持分

196,552

624,833

純資産合計

765,167

1,347,617

負債純資産合計

3,751,445

4,028,587