（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,385,436

370,747

減価償却費

1,945,003

1,866,395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,979

46,987

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,505

13,480

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

219,638

121,293

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△39,665

8,136

受取利息及び受取配当金

△61,570

△81,281

支払利息

620,205

548,134

為替差損益（△は益）

△1,157,075

825,665

デリバティブ損益（△は益）

-

△317,462

デリバティブ評価損益（△は益）

△116,103

313,521

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△13,029

固定資産除売却損益（△は益）

2,126

△25,782

減損損失

-

193,555

持分法による投資損益（△は益）

△80,252

△42,029

売上債権の増減額（△は増加）

△1,239,633

△2,855,345

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,644,993

△2,525,422

仕入債務の増減額（△は減少）

1,587,484

1,020,907

その他

△142,606

82,643

小計

4,619,467

△448,883

利息及び配当金の受取額

109,240

108,936

利息の支払額

△579,345

△551,094

法人税等の支払額

△512,070

△429,504

法人税等の還付額

8,363

222,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,645,655

△1,098,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△263,185

△354,300

定期預金の払戻による収入

389,181

250,000

投資有価証券の取得による支出

△112,700

-

投資有価証券の売却による収入

-

17,524

有形固定資産の取得による支出

△2,676,615

△2,368,992

有形固定資産の売却による収入

69,752

81,187

無形固定資産の取得による支出

△15,146

△5,707

貸付けによる支出

△131,126

-

貸付金の回収による収入

72,847

34,242

その他

△73,320

129,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,740,312

△2,216,905

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

42,192,031

47,554,703

短期借入金の返済による支出

△41,637,025

△41,676,323

長期借入れによる収入

2,450,000

8,510,152

長期借入金の返済による支出

△842,168

△7,277,926

社債の償還による支出

△195,703

△1,625,156

リース債務の返済による支出

△444,418

△275,805

配当金の支払額

△79,459

△106,169

非支配株主への配当金の支払額

△144,273

△215,583

自己株式の取得による支出

△39

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,298,943

4,887,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

382,198

69,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,586,485

1,642,450

現金及び現金同等物の期首残高

3,988,249

5,492,552

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 6,574,734

※ 7,135,002