(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,634
8,784
減価償却費
3,073
3,508
減損損失
193
254
のれん償却額
1,210
1,228
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
235
8
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
882
△270
負ののれん発生益
－
△416
段階取得に係る差損益（△は益）
△480
引当金の増減額（△は減少）
20
250
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△345
△230
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
37
受取利息及び受取配当金
△380
支払利息
326
517
持分法による投資損益（△は益）
△171
104
売上債権の増減額（△は増加）
△900
△2,599
棚卸資産の増減額（△は増加）
△116
△1,344
仕入債務の増減額（△は減少）
△490
437
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11
179
その他の資産の増減額（△は増加）
△291
489
その他の負債の増減額（△は減少）
△354
313
その他
29
415
小計
8,667
10,807
利息及び配当金の受取額
372
483
利息の支払額
△318
△513
法人税等の支払額
△1,562
△2,960
7,158
7,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△297
△186
定期預金の払戻による収入
83
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,955
△3,608
有形及び無形固定資産の売却による収入
69
4,171
投資有価証券の取得による支出
△1,427
△3,550
投資有価証券の売却による収入
10,295
2,581
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△105
△302
長期貸付けによる支出
△109
△527
長期貸付金の回収による収入
11
39
差入保証金の差入による支出
△207
△264
差入保証金の回収による収入
174
205
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,614
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,546
補助金の受取額
607
116
△48
△912
1,842
392
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,519
△1,697
長期借入れによる収入
9,549
5,300
長期借入金の返済による支出
△11,982
△6,383
社債の発行による収入
6,957
社債の償還による支出
△6,000
自己株式の取得による支出
△2,012
△1,006
子会社の自己株式の取得による支出
△890
配当金の支払額
△1,079
△1,066
非支配株主への配当金の支払額
△65
△220
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△95
△1,199
△279
△287
△9,375
△5,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
28
△379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△346
2,225
現金及び現金同等物の期首残高
19,093
18,768
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
20,994