（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,174

377

減価償却費及び償却費

1,173

1,125

支払利息

113

102

固定資産売却損益（△は益）

-

△0

固定資産除却損

78

23

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

378

△342

棚卸資産の増減額（△は増加）

△393

32

生物資産の増減額（△は増加）

△1,336

△581

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,006

△246

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△0

△7

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△75

△600

その他

△670

△937

小計

△564

△1,054

利息の支払額

△109

△97

シンジケートローン手数料の支払額

△3

-

法人所得税の支払額

△955

△1,509

法人所得税の還付額

-

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,632

△2,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△940

△727

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形資産の取得による支出

△1

△10

その他

△36

43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△978

△694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

2,000

1,900

短期借入金の返済による支出

-

△200

長期借入金の返済による支出

△715

△715

リース負債の返済による支出

△104

△111

自己株式の取得による支出

-

△32

配当金の支払額

△399

△479

その他

△0

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

779

323

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△6

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,837

△3,005

現金及び現金同等物の期首残高

2,797

3,903

現金及び現金同等物の中間期末残高

960

898