(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,052,619
3,844,402
減価償却費
2,841,573
3,301,234
のれん償却額
―
8,451
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
109
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,929
9,593
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
28,614
28,615
受取利息及び受取配当金
△48,207
△55,929
支払利息
9,193
6,940
固定資産除却損
4,032
1,665
売上債権の増減額（△は増加）
689,121
△1,780,100
棚卸資産の増減額（△は増加）
228,629
270,702
仕入債務の増減額（△は減少）
△945,428
722,008
その他
△211,118
△619,446
小計
5,629,098
5,738,247
利息及び配当金の受取額
54,581
51,327
利息の支払額
△9,119
△6,864
法人税等の支払額
△1,812,124
△650,137
法人税等の還付額
27,201
675
3,889,637
5,133,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,980,004
△4,915,979
無形固定資産の取得による支出
△168,158
△21,730
有価証券の取得による支出
△1,996,690
有価証券の償還による収入
2,000,000
投資有価証券の取得による支出
△29,970
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,148,676
関係会社株式の取得による支出
△29,300
2,570
1,260
△4,145,592
△6,141,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△800,000
リース債務の返済による支出
△16,577
△20,117
配当金の支払額
△1,697,795
△1,147,838
自己株式の処分による収入
164,882
自己株式の取得による支出
△165,197
△60
△2,514,687
△1,968,016
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31,738
177,888
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,802,380
△2,797,966
現金及び現金同等物の期首残高
15,284,987
12,482,607
現金及び現金同等物の期末残高
9,684,641