(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月1日

　至　2024年9月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,435

20,716

減価償却費

16,718

18,892

のれん償却額

1,042

3,465

負ののれん発生益

－

△1,688

貸倒引当金の増減額（△は減少）

159

△88

賞与引当金の増減額（△は減少）

△302

443

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,404

△2,709

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,878

2,628

受取利息及び受取配当金

△1,446

△1,652

支払利息

174

804

為替差損益（△は益）

△368

△469

持分法による投資損益（△は益）

△417

△98

有形固定資産売却損益（△は益）

△57

△33

有形固定資産除却損

52

22

売上債権の増減額（△は増加）

4,893

△53

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,710

4,224

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,039

△487

その他

6,204

△663

小計

52,812

43,253

利息及び配当金の受取額

1,440

1,647

利息の支払額

△174

△698

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△16,026

△6,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,051

37,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

184

415

有価証券の取得による支出

△4,365

△7,042

有価証券の償還による収入

3,914

2,909

有形固定資産の取得による支出

△28,238

△35,905

有形固定資産の売却による収入

91

63

無形固定資産の取得による支出

△1,272

△1,317

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△43,548

△1,468

その他

△464

178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,699

△42,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,427

28,256

長期借入れによる収入

6,172

4,349

長期借入金の返済による支出

△1,094

△3,622

自己株式の取得による支出

△0

△20,001

配当金の支払額

△11,795

△11,566

その他

△150

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,558

△2,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,249

682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,839

△6,542

現金及び現金同等物の期首残高

114,419

92,579

現金及び現金同等物の期末残高

92,579

86,037