（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

21,404

24,564

減価償却費、償却費及び減損損失

17,066

17,345

持分法による投資損益（△は益）

△88

△47

固定資産売却損益（△は益）

△7

△29

棚卸資産の増減額（△は増加）

△713

△631

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

5,692

△1,033

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

3,819

△1,680

その他

△1,120

△2,211

（小計）

46,052

36,276

利息の受取額

312

263

配当金の受取額

89

117

利息の支払額

△166

△716

法人所得税の支払額

△5,676

△7,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,611

28,326

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,492

△2,750

定期預金の払戻による収入

6,165

2,377

有形固定資産の取得による支出

△26,408

△14,482

有形固定資産の売却による収入

81

594

無形資産の取得による支出

△1,596

△2,115

その他

△428

△629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,678

△17,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△5,827

3,315

社債の発行による収入

－

9,954

長期借入れによる収入

15

－

長期借入金の返済による支出

△1,177

△1,155

自己株式の取得による支出

△2

△15,161

リース負債の返済による支出

△2,583

△2,682

配当金の支払額

△4,786

△5,207

その他

31

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,329

△10,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

△858

1,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,256

2,262

現金及び現金同等物の期首残高

54,009

62,951

現金及び現金同等物の中間期末残高

51,753

65,214