前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

3,071

3,657

非継続事業からの税引前利益

96

－

減価償却費及び償却費

1,331

1,510

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,018

3,663

契約資産の増減額（△は増加）

△2,506

△2,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39

△172

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,141

3,337

契約負債の増減額（△は減少）

1,691

△81

その他

35

284

小計

11,840

9,422

利息及び配当金の受取額

2

36

利息の支払額

△83

△212

法人所得税の支払額

△981

△2,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,777

6,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,074

△139

無形資産の取得による支出

△781

△677

貸付けによる支出

△210

△350

貸付金の回収による収入

10

811

投資の取得による支出

△594

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,907

△4,530

その他

33

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,524

△5,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

－

短期借入金の返済による支出

△1,803

－

長期借入れによる収入

12,707

5,744

長期借入金の返済による支出

△2,916

△2,304

リース負債の返済による支出

△561

△604

新株予約権の行使による収入

22

42

配当金の支払額

△914

△1,045

その他

△105

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,729

1,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,982

3,687

現金及び現金同等物の期首残高

14,473

32,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,456

35,863