(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,970
6,851
減価償却費
2,303
2,337
減損損失
156
404
システム開発に伴う損失
900
－
のれん償却額
25
26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
55
57
賞与引当金の増減額（△は減少）
46
△1
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△134
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
△84
株式給付引当金の増減額（△は減少）
0
9
受取利息及び受取配当金
△727
△666
支払利息
23
50
持分法による投資損益（△は益）
△181
△78
デリバティブ評価損益（△は益）
△107
△64
固定資産除売却損益（△は益）
214
△2
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,059
4,454
棚卸資産の増減額（△は増加）
△487
580
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,533
△2,424
契約負債の増減額（△は減少）
△454
756
前渡金の増減額（△は増加）
△51
△339
未払費用の増減額（△は減少）
306
△518
その他
246
88
小計
9,595
11,420
利息及び配当金の受取額
827
766
利息の支払額
△23
△50
法人税等の支払額
△3,094
△2,637
7,305
9,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△630
△1,191
定期預金の払戻による収入
434
774
有価証券の取得による支出
△1,000
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△3,200
△3,392
有形固定資産の売却による収入
5
274
無形固定資産の取得による支出
△620
△142
△0
△3
△3,011
△3,680
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△161
△323
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,507
△1,930
リース債務の返済による支出
△88
△2,753
△3,343
現金及び現金同等物に係る換算差額
△232
1,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,306
4,088
現金及び現金同等物の期首残高
25,689
26,995
現金及び現金同等物の期末残高
31,084