(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,170

9,794

減価償却費

4,038

4,226

のれん償却額

982

1,195

建替関連損失

293

－

長期未払金の増減額（△は減少）

△16

△11

株式報酬費用

67

87

賞与引当金の増減額（△は減少）

391

△49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

0

1

受取利息及び受取配当金

△538

△614

支払利息

24

22

為替差損益（△は益）

31

△34

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△3

固定資産廃棄損

59

59

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△800

△714

売上債権の増減額（△は増加）

△657

628

棚卸資産の増減額（△は増加）

383

△476

仕入債務の増減額（△は減少）

885

△556

未払消費税等の増減額（△は減少）

405

△367

その他

559

657

小計

16,415

13,819

利息及び配当金の受取額

575

634

利息の支払額

△24

△22

法人税等の支払額

△3,018

△3,184

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,947

11,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,136

△4,398

定期預金の払戻による収入

3,502

1,333

有価証券の取得による支出

△4,999

－

有価証券の償還による収入

5,000

－

有形固定資産の取得による支出

△3,138

△2,932

有形固定資産の売却による収入

4

4

有形固定資産の除却による支出

△20

△48

無形固定資産の取得による支出

△818

△1,700

投資有価証券の取得による支出

△49

△53

投資有価証券の売却による収入

907

879

子会社株式の取得による支出

△6,637

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,386

△6,914

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△2,238

リース債務の返済による支出

△148

△137

配当金の支払額

△2,549

△3,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,699

△5,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,995

△684

現金及び現金同等物の期首残高

29,957

31,952

現金及び現金同等物の期末残高

31,952

31,267