（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,525

6,591

減価償却費及び償却費

2,975

2,655

減損損失

53

64

受取利息及び受取配当金

△246

△270

支払利息

45

49

為替差損益（△は益）

439

61

持分法による投資損益（△は益）

△799

△645

固定資産除売却損益（△は益）

21

29

棚卸資産の増減額（△は増加）

610

407

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△346

△977

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,017

126

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

25

34

引当金の増減額（△は減少）

1

△0

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△248

131

その他の非流動負債の増減額

（△は減少）

△210

△188

その他

△167

103

小計

5,662

8,173

利息及び配当金の受取額

1,535

1,290

利息の支払額

△44

△50

法人所得税の支払額

△1,742

△1,406

法人所得税の還付額

199

338

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,610

8,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,833

△627

定期預金の払戻による収入

1,739

1,520

有形固定資産の取得による支出

△2,392

△2,322

有形固定資産の売却による収入

6

13

無形資産の取得による支出

△107

△126

資本性金融商品の売却による収入

－

334

その他

20

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,567

△1,175

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）

△400

△4,866

長期借入金の返済による支出

△825

△225

リース負債の返済による支出

△602

△619

自己株式の取得による支出

△982

△1,181

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,630

△1,588

非支配持分への配当金の支払額

△21

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,462

△8,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,458

△1,342

現金及び現金同等物の期首残高

17,935

17,715

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,477

16,373