(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,296
7,140
減価償却費
565
556
株式報酬費用
19
83
のれん償却額
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
10
引当金の増減額（△は減少）
△297
△691
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6
△233
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
△17
受取利息及び受取配当金
△539
△288
支払利息
23
18
持分法による投資損益（△は益）
8
44
投資有価証券売却損益（△は益）
△82
△434
投資有価証券評価損益（△は益）
0
－
匿名組合投資損益（△は益）
△59
62
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
14,274
7,249
前渡金の増減額（△は増加）
△507
3,431
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,739
△79
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,068
1,595
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,349
△4,325
前受金の増減額（△は減少）
2,641
△2,483
その他の流動負債の増減額（△は減少）
942
△3,719
その他
△271
330
小計
7,941
8,307
利息及び配当金の受取額
543
306
利息の支払額
△23
△18
法人税等の支払額
△2,101
△2,298
6,360
6,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△701
685
有形固定資産の取得による支出
△195
△199
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△156
投資有価証券の取得による支出
△192
△511
投資有価証券の売却による収入
118
496
貸付けによる支出
△28
△2
貸付金の回収による収入
1
9
△5
△1,142
167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,436
長期借入金の返済による支出
△60
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,423
△1,635
△81
△112
△6,002
△1,807
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,030
△351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
245
4,306
現金及び現金同等物の期首残高
30,217
33,882
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
185
現金及び現金同等物の中間期末残高
30,648
38,188