（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

575

1,558

減価償却費

2,568

2,223

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

11

売上債権の増減額（△は増加）

1,634

△514

棚卸資産の増減額（△は増加）

△478

△794

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,077

693

未払金の増減額（△は減少）

△434

30

その他

△389

△539

小計

2,448

2,668

利息及び配当金の受取額

89

125

利息の支払額

△22

△23

法人税等の支払額

△397

△410

法人税等の還付額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,119

2,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,671

△926

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△986

△802

投資有価証券の取得による支出

△4

△2

その他

△4

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,664

△1,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,323

△1,507

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△649

△649

その他

△149

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

878

△2,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

△69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

454

△1,752

現金及び現金同等物の期首残高

18,580

18,767

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,034

17,015