（単位：百万円）

注記

 前第3四半期連結累計期間

(自　2024年1月1日

　 至　2024年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　 至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

100,787

93,488

減価償却費及び償却費

34,526

35,386

受取利息

△6,394

△4,252

受取配当金

△767

△830

支払利息

2,210

1,783

為替差損益（△は益）

4,816

809

固定資産除売却損益（△は益）

466

602

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

13,319

18,507

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,421

△6,721

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

14,287

△14,502

その他

△1,042

751

小計

143,788

125,020

利息の受取額

6,406

4,677

配当金の受取額

804

830

利息の支払額

△1,878

△1,848

法人所得税の還付額

435

416

法人所得税の支払額

△42,412

△39,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,143

90,014

（単位：百万円）

注記

 前第3四半期連結累計期間

(自　2024年1月1日

　 至　2024年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　 至　2025年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△112,465

△92,005

定期預金の払戻による収入

93,017

106,894

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△30,152

△22,419

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

70

219

長期貸付けによる支出

△34

△25

金融資産の取得による支出

△53,479

△69,938

金融資産の売却及び償還による収入

31,200

33,928

関係会社株式の取得による支出

－

△1,610

その他

276

437

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,568

△44,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,528

1,978

長期借入れによる収入

1,456

1,373

長期借入金の返済による支出

△1,217

△13,810

リース負債の返済による支出

△5,569

△5,515

自己株式の取得による支出

△19,000

△22,001

親会社の所有者への配当金支払額

△24,717

△28,662

非支配持分への配当金支払額

△11,357

△13,761

非支配持分からの払込による収入

－

2,773

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,932

△77,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,694

△4,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,663

△36,324

現金及び現金同等物の期首残高

253,770

261,054

現金及び現金同等物の四半期末残高

223,108

224,730