（単位：百万円）
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△損失）
4,454
△5,265
減価償却費及び償却費
22,599
21,222
受取利息及び受取配当金
△2,869
△2,785
持分法による投資利益
△1,366
△1,954
固定資産売却損益（△は益）
△11
△20
支払利息
1,587
1,627
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
23,714
16,810
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,275
△26,253
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,095
△3,456
前受金の増減額（△は減少）
21,676
6,224
引当金の増減額（△は減少）
△3,257
△1,670
その他
3,484
△5,528
小計
40,642
△1,049
利息及び配当金の受取額
3,167
2,903
利息の支払額
△1,801
△1,525
法人所得税の支払額
△3,534
△5,745
38,473
△5,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,417
△18,662
有形固定資産の売却による収入
321
139
無形資産の取得による支出
△8,874
△8,812
投資有価証券の取得による支出
△438
△399
投資有価証券の売却による収入
5,328
7,082
投資有価証券の償還による収入
4,000
－
子会社又はその他の事業の取得による支出
△12,459
事業譲渡による収入
3,000
△228
30
△38,768
△17,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,743
20,905
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△33,711
△1,304
リース負債の返済による支出
△4,618
△3,866
配当金の支払額
△8,657
△8,218
非支配持分への配当金の支払額
△42
△22
自己株式の取得による支出
△1
デリバティブの決済による収入
10,648
△80
△55
△10,718
17,439
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,855
2,642
現金及び現金同等物の減少額
△14,868
△2,957
現金及び現金同等物の期首残高
206,644
163,590
現金及び現金同等物の中間期末残高
191,776
160,633