(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,319

1,399

減価償却費

912

1,089

のれん償却額

302

402

減損損失

－

179

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

61

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△0

受取利息及び受取配当金

△3

△5

支払利息

98

178

固定資産除売却損益（△は益）

△62

2

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△262

△25

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44

32

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

△16

契約負債の増減額（△は減少）

76

△11

未払金の増減額（△は減少）

△61

△6

その他

203

22

小計

2,513

3,302

利息及び配当金の受取額

1

3

利息の支払額

△99

△179

法人税等の支払額

△410

△748

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,004

2,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

279

5

有形固定資産の取得による支出

△1,057

△1,288

無形固定資産の取得による支出

△148

△78

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,430

△380

差入保証金の差入による支出

△41

△27

差入保証金の回収による収入

18

31

その他

△31

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,411

△1,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,270

1,773

短期借入金の返済による支出

△11,803

△1,620

長期借入れによる収入

11,836

848

長期借入金の返済による支出

△2,129

△1,037

社債の発行による収入

259

191

社債の償還による支出

△26

△47

配当金の支払額

△450

△449

支払手数料の支出

△163

△5

リース債務の返済による支出

△34

△37

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,757

△383

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,349

212

現金及び現金同等物の期首残高

2,941

4,290

現金及び現金同等物の期末残高

4,290

4,502