（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

123,842

198,618

減価償却費及び償却費

868,426

838,330

減損損失（又は戻入れ）

110,963

135,815

金融収益

△10,268

△10,737

金融費用

105,958

106,979

有形固定資産除却損

573

6,017

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

25,965

△18,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,183

10,457

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△31,684

38,028

契約負債の増減額（△は減少）

△15,334

△1,809

その他の負債の増減額（△は減少）

△5,147

110,961

その他-純額

△53,342

6,215

小計

1,106,768

1,420,876

利息及び配当金の受取額

54

774

利息の支払額

△100,767

△100,304

法人所得税の支払額

△290,184

45,189

営業活動によるキャッシュ・フロー

715,871

1,366,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△200,874

△180,165

投資の取得による支出

△17,298

△47,561

投資の売却及び償還による収入

5,580

19,593

有形固定資産の売却による収入

31

672

資産除去債務の履行による支出

－

△57,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,561

△264,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入

2,334,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△2,762,379

△475,596

リース負債の返済による支出

△660,942

△659,191

その他-純額

－

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,089,321

△994,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△586,012

107,198

現金及び現金同等物の期首残高

808,510

222,497

現金及び現金同等物の期末残高

222,497

329,696