（単位：百万円）

注記

　当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

　前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(5)(j)

12,196

10,407

利息の支払額

△13,626

△11,204

利息の受取額

1,732

1,531

法人所得税の支払額

△2,727

△4,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,425

△3,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

1,111

349

ジョイント・ベンチャー及び関連会社の売却による収入

－

135

子会社及び事業の売却による収入

1,547

－

有形固定資産の取得による支出

△22,861

△23,520

有形固定資産の売却による収入

765

389

無形資産の取得による支出

△1,985

△2,348

無形資産の売却による収入

2

1

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出

△9

△8

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の売却による収入

4,719

201

貸付金による支出

△447

△74

貸付金の返済による収入

0

36

その他

14

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,144

△24,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△1,950

△1,950

非支配持分株主への配当金の支払額

△988

△412

社債償還及び借入金返済による支出

△31,283

△50,592

社債発行及び借入れによる収入

31,391

84,302

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配持分株主との資本取引による支出

－

△230

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,830

31,118

現金及び現金同等物の増減額

△22,399

2,473

現金及び現金同等物の期首残高

(5)(k)

62,978

44,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

△690

△2,548

超インフレの調整

(5)(l)

1,038

1,798

現金及び現金同等物の中間期末残高

(5)(k)

40,927

46,001