（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

18,704

13,854

減価償却費及び償却費

9,042

9,188

受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益）

△324

△81

法人所得税費用

5,135

3,780

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

18,680

10,178

棚卸資産の増減（△は増加）

△10,245

△6,121

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△1,640

△8,682

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△142

△599

その他の流動資産の増減（△は増加）

△1,463

△135

未払賞与の増減（△は減少）

△3,323

△2,170

未払金の増減（△は減少）

△2,455

△2,947

預り金の増減（△は減少）

△173

△638

その他

2,426

924

小計

34,221

16,551

利息の受取額

562

404

配当金の受取額

207

176

利息の支払額

△504

△574

法人所得税の支払額

△6,178

△2,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,308

13,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△2

△103

有形固定資産の取得による支出

△2,679

△3,388

無形資産の取得による支出

△1,761

△6,049

その他

△37

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,478

△9,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△159

－

自己株式の取得による支出

△24,370

△27,793

配当金の支払額

△6,168

△6,479

リース負債の返済による支出

△1,533

△1,695

その他

0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,229

△35,964

現金及び現金同等物の増減額

△8,400

△31,963

現金及び現金同等物の期首残高

94,582

92,997

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,740

2,526

現金及び現金同等物の中間期末残高

84,441

63,560