（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

867

1,556

減価償却費及び償却費

1,025

971

株式報酬費用

30

18

営業債権の増減額（△は増加）

0

△318

営業債務の増減額（△は減少）

△750

521

営業活動その他

△33

△221

小計

1,140

2,527

利息及び配当金の受取額

20

17

利息の支払額

△75

△73

法人所得税の支払額

△943

△111

営業活動によるキャッシュ・フロー

141

2,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△210

△209

投資有価証券の取得による支出

△299

－

投資有価証券の売却による収入

10

203

貸付金の貸付けによる支出

△300

－

投資活動その他

△53

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△853

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,021

△819

長期借入れによる収入

800

2,000

長期借入金の返済による支出

△712

△1,717

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△71

－

リース負債の返済による支出

△625

△614

配当金の支払額

△1,010

△1,016

政府補助金による収入

299

63

財務活動その他

7

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△292

△2,095

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△3

146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,007

375

現金及び現金同等物の期首残高

7,106

6,936

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,098

7,311