（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,646

8,388

減価償却費

14,868

14,352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,563

1,451

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

△77

受取利息及び受取配当金

△431

△495

支払利息

1,053

1,047

助成金収入

△62

△56

持分法による投資損益（△は益）

△248

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△180

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△252

△143

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

固定資産処分損益（△は益）

24

15

売上債権の増減額（△は増加）

11,213

△2,794

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,727

2,283

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△215

814

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,889

△12,097

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,386

△1,340

その他

△885

△564

小計

19,164

10,757

利息及び配当金の受取額

783

484

利息の支払額

△1,268

△1,095

助成金の受取額

62

72

法人税等の支払額

△2,801

△5,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,938

4,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,707

△17,135

有形固定資産の売却による収入

52

218

有価証券の取得による支出

△650

△650

有価証券の売却による収入

650

650

投資有価証券の取得による支出

△3

△18

投資有価証券の売却による収入

0

150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

244

－

定期預金の預入による支出

△1,319

△8,385

定期預金の払戻による収入

1,214

5,969

その他

△667

△212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,186

△19,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,682

△921

長期借入れによる収入

4,200

20,800

長期借入金の返済による支出

△8,993

△4,614

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,822

△2,994

その他

△300

△290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,599

11,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

354

△497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,493

△3,693

現金及び現金同等物の期首残高

26,401

28,026

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,908

24,333