（単位：百万円）
前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年９月30日）
当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
5,038
6,059
減価償却費及び償却費
5,959
6,256
金融収益
△69
△279
金融費用
464
664
持分法による投資損益（△は益）
560
293
契約コストの増減額（△は増加）
△1,717
△1,687
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△988
△184
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,052
1,521
棚卸資産の増減額（△は増加）
△120
31
その他
△395
818
小計
11,785
13,493
利息の受取額
47
276
利息の支払額
△352
△605
法人所得税の支払額
△1,214
△2,077
10,265
11,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,573
△1,827
事業譲受による支出
△550
-
関係会社株式の取得による支出
△149
△57
投資有価証券の取得による支出
△2,309
△4,227
貸付けによる支出
△15
△497
貸付金の回収による収入
136
109
敷金及び保証金の差入による支出
△7
△245
敷金及び保証金の返還による収入
12
1
△6,457
△6,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
1,519
7,084
長期有利子負債の支出
△6,546
△7,068
自己株式の取得による支出
△335
△475
配当金の支払額
△1,341
△1,631
新株予約権の行使による収入
32
245
△6,671
△1,845
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,892
2,504
現金及び現金同等物の期首残高
30,561
31,900
現金及び現金同等物の中間期末残高
27,669
34,404