区分

前中間連結会計期間

自　2024年４月１日

至　2024年９月30日

当中間連結会計期間

自　2025年４月１日

至　2025年９月30日

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

9,345

25,724

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

57,381

56,786

有形固定資産及び無形資産等の減損

－

5,080

その他の収益

△407

△665

持分法による投資損益

△3,707

△3,332

金融収益及び金融費用

△2,651

1,376

法人所得税費用

3,822

11,680

営業債権及びその他の債権の減少

49,557

23,819

棚卸資産の増加

△13,112

△28,618

リース債権の減少（△増加）

△8,920

598

営業債務及びその他の債務の減少

△25,922

△25,276

退職給付に係る負債の増加（△減少）

1,773

△2,271

その他（純額）

△3,336

△20,422

利息及び配当金の受取額

3,648

3,194

利息の支払額

△4,282

△5,544

法人所得税の支払額

△10,983

△12,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,206

29,441

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

157

944

有形固定資産の取得

△22,170

△21,749

無形資産の取得

△15,764

△14,979

有価証券の取得

△651

△64

有価証券の売却

710

12

定期預金の増減（純額）

△1,378

△55

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

3,880

△1,190

事業の売却
（売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）

7,926

469

その他

－

849

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,290

△35,763

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

27,666

24,697

長期借入債務による調達

106,909

41,815

長期借入債務の返済

△77,526

△47,915

リース負債の返済

△16,475

△16,382

支払配当金

△10,857

△10,814

自己株式の取得

△22,461

△4

その他

△554

△2,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,702

△10,700

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

△3,549

1,422

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

28,069

△15,600

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

169,639

181,862

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高

197,708

166,262